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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 059.00 | | 1 506 059.00 | 1 506 059.00 |
BZ Autres créances | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
CF Disponibilités | 209 995.00 | | 209 995.00 | 209 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 876.00 | | 1 909 876.00 | 1 909 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 876.00 | | 1 911 876.00 | 1 911 876.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 557 120.00 | | | 557 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 775 449.00 | | | 775 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 025.00 | | | 988 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 427.00 | | | 1 136 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 876.00 | | | 1 911 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 507.00 | | | 730 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 771.00 | | 3 319.00 | 1 571 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 090.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 921.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 169.00 | | | 1 385 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 602.00 | | 3 319.00 | 184 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 719.00 | 40 352.00 | 110 070.00 | 69 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 40 352.00 | 99 902.00 | 59 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 059.00 | 1 506 059.00 | | 1 506 059.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 125 509.00 | 125 509.00 | | 125 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 025.00 | 82 100.00 | 336 330.00 | 988 025.00 |
VI Groupe et associés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 881.00 | 1 699 881.00 | | 1 699 881.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 427.00 | 230 503.00 | 336 330.00 | 1 136 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
ST Autres comptes | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |