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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 280.00 | 9 733.00 | 77 547.00 | 87 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 790.00 | 9 733.00 | 1 240 057.00 | 1 249 790.00 |
BT Marchandises | 191 483.00 | | 191 483.00 | 191 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 184 695.00 | | 184 695.00 | 184 695.00 |
CF Disponibilités | 197 537.00 | | 197 537.00 | 197 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 390.00 | | 601 390.00 | 601 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 181.00 | 9 733.00 | 1 841 448.00 | 1 851 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 557 120.00 | 557 120.00 | | 557 120.00 |
DH Report à nouveau | -44 463.00 | -45 263.00 | | -44 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 704.00 | 801.00 | | 22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 733 362.00 | 710 658.00 | | 733 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 718.00 | | | 838 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 19.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 682.00 | 6 099.00 | | 59 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 086.00 | 6 118.00 | | 1 108 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 448.00 | 716 775.00 | | 1 841 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 247 790.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 510.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 851.00 | 208 851.00 | | 208 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 718.00 | 76 233.00 | 304 234.00 | 838 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 371.00 | 87 869.00 | 124 502.00 | 212 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 371.00 | 87 869.00 | 124 502.00 | 212 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 086.00 | 345 600.00 | 304 234.00 | 1 108 086.00 |