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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CF Disponibilités | 756 956.00 | | 756 956.00 | 756 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 054.00 | | 797 054.00 | 797 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 054.00 | 1 000.00 | 797 054.00 | 798 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 671 500.00 | | | 671 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 793 354.00 | | | 793 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 054.00 | | | 797 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 |
FG Production vendue services | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 742.00 | | 1 822 742.00 | 1 822 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 576 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 890.00 | | | 1 830 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 090.00 | | | 1 819 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |