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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 443 857.00 | | 443 857.00 | 443 857.00 |
CF Disponibilités | 284 008.00 | | 284 008.00 | 284 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 354.00 | | 730 354.00 | 730 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 354.00 | 1 000.00 | 730 354.00 | 731 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 004.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 661 360.00 | 671 500.00 | | 661 360.00 |
DH Report à nouveau | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 449.00 | 11 539.00 | | -66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 726 644.00 | 793 093.00 | | 726 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 3 239.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 460.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 710.00 | 3 960.00 | | 3 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 354.00 | 797 054.00 | | 730 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 547.00 | 1 830 890.00 | | 31 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 997.00 | 1 819 351.00 | | 97 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 449.00 | 11 539.00 | | -66 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 421.00 | | | 432 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 346.00 | 446 346.00 | | 446 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |