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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 232.00 | 6 604.00 | 628.00 | 7 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 691.00 | 27 714.00 | 5 976.00 | 33 691.00 |
040 Immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 447.00 | 34 318.00 | 15 129.00 | 49 447.00 |
060 Stock marchandises | 126 546.00 | | 126 546.00 | 126 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
072 Créances – Autres | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
084 Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 561.00 | | 178 561.00 | 178 561.00 |
110 Total général Actif | 228 008.00 | 34 318.00 | 193 690.00 | 228 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 239.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 102.00 | | | 508 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 849.00 | | | 590 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 446.00 | | | 403 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 264.00 | | | -17 264.00 |
242 Autres charges externes. | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
252 Charges sociales | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 900.00 | | | 580 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
280 Produits financiers | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 367.00 | | | 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |