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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 851.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 897.00 | |
BT Marchandises | | | 283 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 489.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 740.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 350 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 377 011.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 720.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 523.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 187.00 | 47 403.00 | | 61 187.00 |
DH Report à nouveau | -5 162.00 | -5 162.00 | | -5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 892.00 | 32 261.00 | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 185 917.00 | 176 025.00 | | 185 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 848.00 | 92 169.00 | | 110 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 845.00 | 18 845.00 | | 21 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 006.00 | 9 554.00 | | 9 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 19 446.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 576.00 | 49 909.00 | | 20 576.00 |
EA Autres dettes | 17 467.00 | 12 405.00 | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 094.00 | 202 327.00 | | 191 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 011.00 | 378 353.00 | | 377 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 088.00 | 128 234.00 | | 182 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 804.00 | | 3 145.00 | 95 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 97 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 536.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 499.00 | | 2 145.00 | 69 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 415.00 | | 1 000.00 | 14 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 021.00 | 8 030.00 | 1 536.00 | 64 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 1 250.00 | 1 536.00 | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 694.00 | 6 781.00 | | 55 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 153.00 | 64 308.00 | 12 845.00 | 77 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 088.00 | 71 240.00 | 110 848.00 | 182 088.00 |