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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 768.00 | 7 810.00 | 958.00 | 8 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 212.00 | 49 217.00 | 18 995.00 | 68 212.00 |
040 Immobilisations financières | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 396.00 | 57 027.00 | 34 368.00 | 91 396.00 |
060 Stock marchandises | 187 410.00 | | 187 410.00 | 187 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 621.00 | | 239 621.00 | 239 621.00 |
110 Total général Actif | 331 017.00 | 57 027.00 | 273 989.00 | 331 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 523.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 606 623.00 | | | 606 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 653.00 | | | 695 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 291.00 | | | 474 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
242 Autres charges externes. | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
252 Charges sociales | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 540.00 | | | 710 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 888.00 | | | -14 888.00 |
280 Produits financiers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |