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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 407.00 | 250.00 | 3 157.00 | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 130.00 | 19 024.00 | 21 106.00 | 40 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 385.00 | 20 343.00 | 27 042.00 | 47 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 808.00 | | 503 808.00 | 503 808.00 |
BZ Autres créances | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CF Disponibilités | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 181.00 | | 897 181.00 | 897 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 567.00 | 20 343.00 | 924 223.00 | 944 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
DH Report à nouveau | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DL TOTAL (I) | 152 796.00 | | | 152 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 392.00 | | | 538 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 585.00 | | | 177 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 428.00 | | | 771 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 223.00 | | | 924 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 428.00 | | | 771 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 205.00 | | 1 324 205.00 | 1 324 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 205.00 | | 1 324 205.00 | 1 324 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 934.00 | | | 1 330 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 254.00 | | | 1 283 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 864.00 | 562 084.00 | 2 780.00 | 564 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 853.00 | 766 853.00 | | 766 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
ST Autres comptes | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YT Sous‐traitance | 786 723.00 | | | 786 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 815.00 | | | 854 815.00 |