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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 407.00 | 1 612.00 | 1 794.00 | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 150.00 | 34 005.00 | 39 145.00 | 73 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 774.00 | 36 687.00 | 46 088.00 | 82 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 003.00 | 13 760.00 | 985 243.00 | 999 003.00 |
BZ Autres créances | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 528.00 | | 300 528.00 | 300 528.00 |
CF Disponibilités | 760 408.00 | | 760 408.00 | 760 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 969.00 | 13 760.00 | 2 093 209.00 | 2 106 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 743.00 | 50 447.00 | 2 139 296.00 | 2 189 743.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
DL TOTAL (I) | 479 809.00 | | | 479 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 374.00 | | | 1 156 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
EA Autres dettes | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 488.00 | | | 1 659 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 296.00 | | | 2 139 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 488.00 | | | 1 659 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 162.00 | | 3 280 162.00 | 3 280 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 162.00 | | 3 280 162.00 | 3 280 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 430.00 | | | 3 348 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 661.00 | | | 2 905 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 980.00 | 7 950.00 | 8 243.00 | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | 7 950.00 | 8 243.00 | 36 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 374.00 | | | 1 156 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 285.00 | | | 468 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 033.00 | 1 046 033.00 | | 1 046 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 557.00 | 1 046 033.00 | | 1 050 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 913.00 | | | 1 654 913.00 |