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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 407.00 | 1 953.00 | 1 453.00 | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 408.00 | 43 336.00 | 42 073.00 | 85 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 973.00 | 46 358.00 | 47 614.00 | 93 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 092.00 | | 737 092.00 | 737 092.00 |
BZ Autres créances | 202 595.00 | | 202 595.00 | 202 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 528.00 | | 300 528.00 | 300 528.00 |
CF Disponibilités | 829 136.00 | | 829 136.00 | 829 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 453.00 | | 2 070 453.00 | 2 070 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 425.00 | 46 358.00 | 2 118 067.00 | 2 164 425.00 |
CU Autres participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 309.00 | | | 73 309.00 |
DH Report à nouveau | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 007.00 | | | 619 007.00 |
DL TOTAL (I) | 712 818.00 | | | 712 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 856.00 | | | 1 100 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 992.00 | | | 285 992.00 |
EA Autres dettes | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 249.00 | | | 1 405 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 067.00 | | | 2 118 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 249.00 | | | 1 405 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 269.00 | 650.00 | 3 490 919.00 | 3 490 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 269.00 | 650.00 | 3 490 919.00 | 3 490 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 444.00 | | | 70 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 820.00 | | | 80 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 489.00 | | | -46 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 387.00 | | | 3 568 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 380.00 | | | 2 949 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 007.00 | | | 619 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 774.00 | | 21 626.00 | 82 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 428.00 | 93 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 89 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | | 21 596.00 | 77 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 148.00 | | 30.00 | 5 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 687.00 | 9 723.00 | 52.00 | 36 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 687.00 | 9 723.00 | 52.00 | 36 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 856.00 | 1 100 856.00 | | 1 100 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 992.00 | 285 992.00 | | 285 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 789.00 | 940 789.00 | | 940 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 253.00 | 940 789.00 | 3 464.00 | 944 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 674.00 | 1 400 674.00 | | 1 400 674.00 |