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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4.00 | | | 4.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 308.00 | 1 542.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 434.00 | 1 552.00 | 6 882.00 | 8 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 489.00 | 3 411.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 184.00 | 2 350.00 | 11 834.00 | 14 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 570.00 | -14 605.00 | | -392 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 102.00 | -377 965.00 | | -13 102.00 |
DL TOTAL (I) | -395 672.00 | -382 570.00 | | -395 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 585.00 | 38 441.00 | | 42 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 518.00 | 338 769.00 | | 348 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 1 782.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 3 826.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 785.00 | 382 818.00 | | 396 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113.00 | 247.00 | | 1 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 785.00 | 382 818.00 | | 396 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
FD Production vendue biens | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
FG Production vendue services | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 376 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 376 000.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | -374 830.00 | | -9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 170.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 102.00 | 379 135.00 | | 13 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 102.00 | -377 965.00 | | -13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 034.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 14 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | | | 118.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VI Groupe et associés | 348 518.00 | 348 518.00 | | 348 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |