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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 048.00 | 802.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 5 641.00 | 5 871.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 018.00 | 2 061.00 | 2 957.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 402.00 | 8 750.00 | 9 652.00 | 18 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 062.00 | 8 750.00 | 32 312.00 | 41 062.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 826.00 | -394 130.00 | | -392 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 087.00 | 1 305.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | -376 738.00 | -382 826.00 | | -376 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 645.00 | 408 709.00 | | 404 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 136.00 | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 451.00 | 865.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 050.00 | 410 711.00 | | 409 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 312.00 | 28 635.00 | | 32 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 050.00 | 410 711.00 | | 409 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
FD Production vendue biens | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
FG Production vendue services | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 949.00 | | 63 949.00 | 63 949.00 |
FM Production stockée | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 616.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 616.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -512.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 050.00 | 40 548.00 | | 66 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 962.00 | 39 243.00 | | 59 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 087.00 | 1 305.00 | | 6 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 206.00 | | 4 196.00 | 14 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | 4 196.00 | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 3 414.00 | | 5 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 370.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 3 044.00 | | 4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 404 645.00 | 404 645.00 | | 404 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 050.00 | 409 050.00 | | 409 050.00 |