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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 678.00 | 1 172.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 434.00 | 3 518.00 | 4 915.00 | 8 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 1 139.00 | 2 761.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 206.00 | 5 336.00 | 8 870.00 | 14 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CF Disponibilités | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 971.00 | 5 336.00 | 28 635.00 | 33 971.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 130.00 | -405 672.00 | | -394 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 11 542.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | -382 826.00 | -384 130.00 | | -382 826.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 709.00 | 403 202.00 | | 408 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 2 252.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 411.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 711.00 | 405 896.00 | | 410 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 635.00 | 21 765.00 | | 28 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 711.00 | 405 896.00 | | 410 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
FD Production vendue biens | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
FG Production vendue services | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 11 687.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 11 687.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 548.00 | 65 559.00 | | 40 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 243.00 | 54 018.00 | | 39 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 11 542.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 184.00 | | 22.00 | 14 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350.00 | 2 987.00 | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 370.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 617.00 | | 2 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 408 709.00 | 408 709.00 | | 408 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 711.00 | 410 711.00 | | 410 711.00 |