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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 007.00 | 12 507.00 | 131 500.00 | 144 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
110 Total général Actif | 146 791.00 | 12 507.00 | 134 284.00 | 146 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 270.00 | 8 822.00 | | 12 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 582.00 | 79 746.00 | | 74 582.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 978.00 | 88 570.00 | | 86 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 769.00 | 38 811.00 | | 38 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 106.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 963.00 | 1 213.00 | | 1 963.00 |
242 Autres charges externes. | 18 074.00 | 18 136.00 | | 18 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 456.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 550.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 633.00 | 5 437.00 | | 5 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 166.00 | | |
262 Autres charges | 617.00 | 599.00 | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 512.00 | 76 473.00 | | 77 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 466.00 | 12 097.00 | | 9 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | 1 518.00 | | 1 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 586.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 000.00 | 8 990.00 | | 7 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 856.00 | | | 2 856.00 |