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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 441.00 | 11 481.00 | 960.00 | 12 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 967.00 | 12 507.00 | 132 460.00 | 144 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
110 Total général Actif | 147 581.00 | 12 507.00 | 135 074.00 | 147 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 779.00 | 14 360.00 | | 13 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 133.00 | 77 161.00 | | 76 133.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 913.00 | 91 521.00 | | 89 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 502.00 | 40 138.00 | | 39 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | 107.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 877.00 | 1 857.00 | | 1 877.00 |
242 Autres charges externes. | 19 222.00 | 18 492.00 | | 19 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 473.00 | | 499.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 900.00 | 12 500.00 | | 12 900.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | 5 656.00 | | 5 877.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 672.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 627.00 | 79 895.00 | | 80 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 286.00 | 11 626.00 | | 9 286.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 1 526.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 515.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 566.00 | 8 587.00 | | 7 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |