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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 007.00 | 12 507.00 | 131 500.00 | 144 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
084 Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
110 Total général Actif | 147 120.00 | 12 507.00 | 134 613.00 | 147 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 360.00 | 12 270.00 | | 14 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 161.00 | 74 582.00 | | 77 161.00 |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 521.00 | 86 978.00 | | 91 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 138.00 | 38 769.00 | | 40 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 107.00 | | | 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 857.00 | 1 963.00 | | 1 857.00 |
242 Autres charges externes. | 18 492.00 | 18 074.00 | | 18 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 457.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 12 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | 5 633.00 | | 5 656.00 |
262 Autres charges | 672.00 | 617.00 | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 895.00 | 77 512.00 | | 79 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 626.00 | 9 466.00 | | 11 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 239.00 | | 1 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 235.00 | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 587.00 | 7 000.00 | | 8 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 007.00 | | | 144 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |