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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 059.00 | 136 404.00 | 5 655.00 | 142 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 804.00 | 26 104.00 | 8 700.00 | 34 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 315.00 | 168 932.00 | 52 383.00 | 221 315.00 |
BN En cours de production de biens | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
BT Marchandises | 223 488.00 | | 223 488.00 | 223 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 139.00 | 5 418.00 | 350 721.00 | 356 139.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 220.00 | 5 418.00 | 764 802.00 | 770 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 536.00 | 174 350.00 | 817 185.00 | 991 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | -69 730.00 | -77 975.00 | | -69 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 800.00 | 8 245.00 | | 29 800.00 |
DL TOTAL (I) | 174 460.00 | 144 660.00 | | 174 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582.00 | 6 673.00 | | 1 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 175.00 | 25 276.00 | | 72 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 097.00 | 173 915.00 | | 333 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | 72 100.00 | | 72 367.00 |
EA Autres dettes | 163 504.00 | 145 190.00 | | 163 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 725.00 | 423 153.00 | | 642 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 185.00 | 567 813.00 | | 817 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 725.00 | 423 153.00 | | 642 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 766.00 | | 1 264 766.00 | 1 264 766.00 |
FD Production vendue biens | -74 670.00 | | -74 670.00 | -74 670.00 |
FG Production vendue services | 472 090.00 | | 472 090.00 | 472 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 187.00 | | 1 662 187.00 | 1 662 187.00 |
FM Production stockée | | | 47 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 095.00 | 9 825.00 | | 10 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 223.00 | 20 470.00 | | 29 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 882.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 299.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 630.00 | 289.00 | | 36 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 630.00 | 19 091.00 | | 36 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 588.00 | -17 792.00 | | -36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 018.00 | 1 457 801.00 | | 1 724 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 217.00 | 1 449 555.00 | | 1 694 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 800.00 | 8 245.00 | | 29 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |