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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 820.00 | 8 564.00 | 1 255.00 | 9 820.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 776.00 | 134 370.00 | 6 405.00 | 140 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 298.00 | 40 966.00 | 38 332.00 | 79 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 374.00 | 183 902.00 | 84 472.00 | 268 374.00 |
BN En cours de production de biens | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
BT Marchandises | 314 199.00 | | 314 199.00 | 314 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 119.00 | 19 988.00 | 262 131.00 | 282 119.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 942.00 | 19 988.00 | 743 954.00 | 763 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 316.00 | 203 890.00 | 828 426.00 | 1 032 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 846.00 | 713.00 | | 846.00 |
DG Autres réserves | 16 089.00 | 13 669.00 | | 16 089.00 |
DH Report à nouveau | | -14 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 112.00 | 16 829.00 | | 39 112.00 |
DL TOTAL (I) | 256 049.00 | 216 936.00 | | 256 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 562.00 | 16 032.00 | | 38 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 206.00 | 93 056.00 | | 71 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 558.00 | 14 700.00 | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 308.00 | 340 810.00 | | 344 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 921.00 | 86 410.00 | | 89 921.00 |
EA Autres dettes | | 157 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 377.00 | 708 622.00 | | 572 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 426.00 | 925 559.00 | | 828 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 377.00 | 693 568.00 | | 572 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 491.00 | | 21 883.00 | 259 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 268 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 220 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 303.00 | | 517.00 | 47 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 907.00 | | 21 168.00 | 211 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 197.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 360.00 | 11 542.00 | 13 000.00 | 185 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 999.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 794.00 | 10 543.00 | 13 000.00 | 177 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 058.00 | 12 930.00 | | 7 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 058.00 | 12 930.00 | | 7 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 058.00 | 12 930.00 | | 7 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 308.00 | 344 308.00 | | 344 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VB T. V. A. | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 730.00 | 3 684.00 | 6 046.00 | 9 730.00 |
VI Groupe et associés | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 313.00 | 335 313.00 | | 335 313.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 744.00 | 514 698.00 | 6 046.00 | 520 744.00 |