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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 7 567.00 | 1 737.00 | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 777.00 | 131 775.00 | 9 002.00 | 140 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 131.00 | 46 019.00 | 25 112.00 | 71 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 492.00 | 185 360.00 | 74 132.00 | 259 492.00 |
BN En cours de production de biens | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
BT Marchandises | 247 146.00 | | 247 146.00 | 247 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 845.00 | 7 058.00 | 402 787.00 | 409 845.00 |
BZ Autres créances | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CF Disponibilités | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 485.00 | 7 058.00 | 851 427.00 | 858 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 977.00 | 192 418.00 | 925 559.00 | 1 117 977.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
DH Report à nouveau | -14 283.00 | -24 622.00 | | -14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 830.00 | 10 339.00 | | 16 830.00 |
DL TOTAL (I) | 216 936.00 | 200 106.00 | | 216 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 033.00 | 31 337.00 | | 16 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 056.00 | 62 643.00 | | 93 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 3 000.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 811.00 | 256 184.00 | | 340 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 410.00 | 78 489.00 | | 86 410.00 |
EA Autres dettes | 157 613.00 | 156 772.00 | | 157 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 623.00 | 588 425.00 | | 708 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 559.00 | 788 532.00 | | 925 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 568.00 | 572 361.00 | | 693 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 420.00 | | 7 672.00 | 262 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 259 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 211 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 836.00 | | 7 672.00 | 214 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 451.00 | 11 136.00 | 9 226.00 | 183 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | 960.00 | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | 10 177.00 | 9 226.00 | 176 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 868.00 | | | 678 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 811.00 | 340 811.00 | | 340 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 613.00 | 157 613.00 | | 157 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 401 392.00 | 401 392.00 | | 401 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 654.00 | 439 406.00 | 248.00 | 439 654.00 |
VW T.V.A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 868.00 | 678 868.00 | | 678 868.00 |