| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 956.00 | 17 622.00 | 4 334.00 | 21 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 015.00 | 27 104.00 | 43 911.00 | 71 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 358.00 | | 173 358.00 | 173 358.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 832.00 | 27 104.00 | 348 729.00 | 375 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 089.00 | 237 187.00 | | 246 089.00 |
DH Report à nouveau | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386.00 | 18 582.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 266 956.00 | 264 569.00 | | 266 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 386.00 | 67 973.00 | | 46 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 12 168.00 | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 765.00 | 37 891.00 | | 30 765.00 |
EA Autres dettes | | 8 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 773.00 | 126 730.00 | | 81 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 729.00 | 391 299.00 | | 348 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 085.00 | 591 711.00 | | 521 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 699.00 | 573 128.00 | | 518 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386.00 | 18 582.00 | | 2 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 587.00 | 2 516.00 | | 24 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 2 516.00 | | 15 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 806.00 | 50 606.00 | 1 200.00 | 51 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |