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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 418.00 | 27 332.00 | 8 086.00 | 35 418.00 |
AH Fonds commercial | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 860.00 | 27 888.00 | 35 972.00 | 63 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 795.00 | 55 909.00 | 87 885.00 | 143 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
CF Disponibilités | 163 370.00 | | 163 370.00 | 163 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 259.00 | | 587 259.00 | 587 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 054.00 | 55 909.00 | 675 145.00 | 731 054.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 87 568.00 | 5 608.00 | | 87 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 994.00 | 113 960.00 | | 54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 505 563.00 | 482 568.00 | | 505 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 579.00 | 36 930.00 | | 18 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 430.00 | 118 813.00 | | 99 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 13 069.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 809.00 | 42 087.00 | | 44 809.00 |
EA Autres dettes | | 77 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 582.00 | 288 823.00 | | 169 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 145.00 | 771 391.00 | | 675 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 021.00 | 270 262.00 | | 151 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 411.00 | 621 974.00 | 721 385.00 | 99 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 411.00 | 621 974.00 | 721 385.00 | 99 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 320.00 | 7 680.00 | | 10 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 080.00 | 89 137.00 | | 91 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 37 435.00 | | 14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 878.00 | 823 721.00 | | 731 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 883.00 | 709 760.00 | | 676 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 994.00 | 113 960.00 | | 54 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484.00 | 2 114.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 530.00 | | 37 264.00 | 106 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 795.00 | | | 73 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 535.00 | | 33 014.00 | 31 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 250.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 14 445.00 | | 41 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | 8 875.00 | | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 007.00 | 5 569.00 | | 23 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 579.00 | 18.00 | 18 561.00 | 18 579.00 |
VI Groupe et associés | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 154.00 | 162 754.00 | 5 400.00 | 168 154.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 582.00 | 151 021.00 | 18 561.00 | 169 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
YT Sous‐traitance | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 037.00 | | | 158 037.00 |