| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AH Fonds commercial | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 959.00 | 15 013.00 | 1 946.00 | 16 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 018.00 | 24 495.00 | 41 523.00 | 66 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 199.00 | | 159 199.00 | 159 199.00 |
BZ Autres créances | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 468.00 | | 213 468.00 | 213 468.00 |
CF Disponibilités | 76 238.00 | | 76 238.00 | 76 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 261.00 | | 475 261.00 | 475 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 279.00 | 24 495.00 | 516 785.00 | 541 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 476.00 | 246 089.00 | | 248 476.00 |
DH Report à nouveau | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 134.00 | 2 386.00 | | 56 134.00 |
DL TOTAL (I) | 323 090.00 | 266 956.00 | | 323 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 447.00 | 46 386.00 | | 152 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 4 623.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 910.00 | 30 765.00 | | 37 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 695.00 | 81 773.00 | | 193 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 785.00 | 348 729.00 | | 516 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 512 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 512 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 582.00 | -13 641.00 | | -2 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 439.00 | 521 085.00 | | 513 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 305.00 | 518 699.00 | | 457 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 134.00 | 2 386.00 | | 56 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 104.00 | 2 388.00 | 4 997.00 | 27 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 311.00 | 2 388.00 | 4 997.00 | 18 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
VP Divers | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 756.00 | 185 556.00 | 1 200.00 | 186 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 695.00 | 193 695.00 | | 193 695.00 |