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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 603.00 | 19 042.00 | 46 562.00 | 65 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 404.00 | 38 477.00 | 27 927.00 | 66 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 121.00 | 57 618.00 | 77 504.00 | 135 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CF Disponibilités | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 115.00 | | 155 115.00 | 155 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 236.00 | 57 618.00 | 232 618.00 | 290 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 314.00 | 80 216.00 | | 96 314.00 |
DH Report à nouveau | | -18 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 238.00 | 34 365.00 | | 15 238.00 |
DL TOTAL (I) | 114 853.00 | 99 614.00 | | 114 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 4 817.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 126.00 | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 31 013.00 | | 51 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 26 406.00 | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 10 250.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 766.00 | 72 611.00 | | 117 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 618.00 | 172 225.00 | | 232 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 252.00 | 72 611.00 | | 87 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 410.00 | | 755 410.00 | 755 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 410.00 | | 755 410.00 | 755 410.00 |
FM Production stockée | | | -8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 5 692.00 | | 3 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 509.00 | 19 891.00 | | 17 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 12 771.00 | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 12 771.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 12 647.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 12 647.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 124.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 835.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 164.00 | 786 866.00 | | 752 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 925.00 | 752 501.00 | | 736 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 238.00 | 34 365.00 | | 15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 982.00 | | 49 424.00 | 86 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 135 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 132 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 868.00 | | 49 424.00 | 83 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 963.00 | 11 832.00 | 1 177.00 | 46 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | 11 832.00 | 1 177.00 | 46 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 7 486.00 | 30 514.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 383.00 | 83 869.00 | 30 514.00 | 114 383.00 |