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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 763.00 | 85 678.00 | 142 085.00 | 227 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 792.00 | 67 890.00 | 23 902.00 | 91 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 169.00 | 153 667.00 | 170 502.00 | 324 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 274.00 | | 415 274.00 | 415 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 443.00 | 153 667.00 | 585 776.00 | 739 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 157 048.00 | 157 048.00 | | 157 048.00 |
DH Report à nouveau | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 144.00 | -13 831.00 | | 87 144.00 |
DL TOTAL (I) | 233 661.00 | 146 516.00 | | 233 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 798.00 | 175 050.00 | | 160 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | 197.00 | | 1 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 271.00 | 48 108.00 | | 27 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 788.00 | 73 878.00 | | 63 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 963.00 | 28 105.00 | | 73 963.00 |
EA Autres dettes | 24 847.00 | 3 128.00 | | 24 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 115.00 | 328 466.00 | | 352 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 776.00 | 474 983.00 | | 585 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 263.00 | 184 451.00 | | 195 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 492.00 | | 17 677.00 | 306 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 378.00 | | 16 177.00 | 303 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 1 500.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 234.00 | 41 434.00 | | 112 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 135.00 | 41 434.00 | | 112 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 90 337.00 | 90 337.00 | | 90 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 798.00 | 31 218.00 | 97 949.00 | 160 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VW T.V.A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 844.00 | 195 263.00 | 97 949.00 | 324 844.00 |