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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 882.00 | 117 541.00 | 121 341.00 | 238 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 106.00 | 89 144.00 | 64 961.00 | 154 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 102.00 | 206 784.00 | 189 318.00 | 396 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CF Disponibilités | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 276.00 | | 448 276.00 | 448 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 378.00 | 206 784.00 | 637 593.00 | 844 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 230 361.00 | 157 048.00 | | 230 361.00 |
DH Report à nouveau | | -13 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 242.00 | 87 144.00 | | 61 242.00 |
DL TOTAL (I) | 294 903.00 | 233 661.00 | | 294 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 366.00 | 160 798.00 | | 179 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 447.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 940.00 | 27 271.00 | | 45 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 63 788.00 | | 81 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 917.00 | 73 963.00 | | 31 917.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | 24 847.00 | | 2 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 691.00 | 352 115.00 | | 342 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 593.00 | 585 776.00 | | 637 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 302.00 | 195 263.00 | | 156 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 169.00 | | 73 433.00 | 324 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 396 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 555.00 | | 73 433.00 | 319 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 667.00 | 53 117.00 | | 153 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 568.00 | 53 117.00 | | 153 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 366.00 | 38 918.00 | 133 059.00 | 179 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 751.00 | 156 302.00 | 133 059.00 | 296 751.00 |