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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 007.00 | 34 382.00 | 12 625.00 | 47 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 107.00 | 34 382.00 | 12 725.00 | 47 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
110 Total général Actif | 63 895.00 | 34 382.00 | 29 513.00 | 63 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 578.00 | 33.00 | | 2 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 755.00 | 58 928.00 | | 53 755.00 |
230 Autres produits | 656.00 | 2 000.00 | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 990.00 | 60 961.00 | | 56 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 006.00 | 2 645.00 | | 2 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 975.00 | 7 621.00 | | 5 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | 1 424.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 22 841.00 | 22 599.00 | | 22 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 1 219.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 443.00 | 16 145.00 | | 12 443.00 |
252 Charges sociales | 5 122.00 | 4 492.00 | | 5 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 634.00 | 6 468.00 | | 5 634.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 153.00 | 62 613.00 | | 55 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 837.00 | -1 652.00 | | 1 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 456.00 | 1 497.00 | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 277.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 514.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27.00 | -1 600.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | 654.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |