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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 415.00 | 275.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 36 965.00 | 10 897.00 | 47 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 652.00 | 38 380.00 | 11 272.00 | 49 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
084 Disponibilités | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
110 Total général Actif | 95 321.00 | 38 380.00 | 56 942.00 | 95 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 043.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 860.00 | 3 250.00 | | 1 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 739.00 | 53 951.00 | | 58 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 601.00 | 57 201.00 | | 63 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 940.00 | 2 941.00 | | 1 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 812.00 | 5 295.00 | | 10 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | 84.00 | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 28 668.00 | 26 507.00 | | 28 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 1 103.00 | | 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 849.00 | 9 960.00 | | 11 849.00 |
252 Charges sociales | 3 322.00 | 2 332.00 | | 3 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 784.00 | 5 029.00 | | 5 784.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 486.00 | 53 253.00 | | 61 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 115.00 | 3 948.00 | | 2 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 204.00 | 1 583.00 | | 8 204.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 211.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 336.00 | 639.00 | | 6 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 706.00 | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 546.00 | 3 974.00 | | 3 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |