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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 358.00 | 6 427.00 | 6 931.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908.00 | 6 427.00 | 8 481.00 | 14 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BT Marchandises | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 827.00 | | 69 827.00 | 69 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 735.00 | 6 427.00 | 78 308.00 | 84 735.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
DH Report à nouveau | 7 520.00 | 3 974.00 | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 094.00 | 3 545.00 | | 14 094.00 |
DL TOTAL (I) | 46 132.00 | 32 037.00 | | 46 132.00 |
DP Provisions pour risques | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 74.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 7 012.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 413.00 | 4 317.00 | | 4 413.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 055.00 | 24 904.00 | | 29 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 308.00 | 56 941.00 | | 78 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 666.00 | 24 904.00 | | 16 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
FG Production vendue services | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 8 204.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 464.00 | 8 204.00 | | 60 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 386.00 | 6 251.00 | | 9 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 6 336.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 077.00 | 1 868.00 | | 51 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 405.00 | 71 805.00 | | 102 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 310.00 | 68 259.00 | | 88 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 094.00 | 3 545.00 | | 14 094.00 |