| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 398.00 | 6 046.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 4 878.00 | 5 842.00 | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 4 909.00 | 5 761.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 779.00 | 10 185.00 | 48 595.00 | 58 779.00 |
BT Marchandises | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 658.00 | 2 602.00 | 244 055.00 | 246 658.00 |
BZ Autres créances | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 121 273.00 | | 121 273.00 | 121 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 043.00 | 2 602.00 | 435 440.00 | 438 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 822.00 | 12 787.00 | 484 035.00 | 496 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 408.00 | 65 949.00 | | 82 408.00 |
DL TOTAL (I) | 104 408.00 | 87 949.00 | | 104 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 074.00 | 40 288.00 | | 108 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 426.00 | 7 876.00 | | 10 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 084.00 | 126 992.00 | | 187 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 67 542.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 627.00 | 242 698.00 | | 379 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 035.00 | 330 647.00 | | 484 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 795.00 | | 781 795.00 | 781 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 795.00 | | 781 795.00 | 781 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 837.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 1 901.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -1 901.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 888.00 | 595 728.00 | | 800 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 480.00 | 529 779.00 | | 718 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 408.00 | 65 949.00 | | 82 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 792.00 | | 8 987.00 | 49 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | | 8 987.00 | 18 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | 2 750.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 2 750.00 | | 7 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 084.00 | 187 084.00 | | 187 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 246 658.00 | | | 246 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VB T. V. A. | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 855.00 | 286 855.00 | | 286 855.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |