| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 1 687.00 | 4 757.00 | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 2 379.00 | 3 268.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 159.00 | 6 518.00 | 7 640.00 | 14 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 194.00 | 10 584.00 | 46 610.00 | 57 194.00 |
BT Marchandises | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 214.00 | 2 994.00 | 187 220.00 | 190 214.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 251 908.00 | | 251 908.00 | 251 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 278.00 | 2 994.00 | 482 284.00 | 485 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 473.00 | 13 578.00 | 528 894.00 | 542 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 804.00 | 114 310.00 | | 150 804.00 |
DL TOTAL (I) | 172 804.00 | 136 310.00 | | 172 804.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 250.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 592.00 | 75 401.00 | | 117 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 810.00 | 8 623.00 | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 866.00 | 111 836.00 | | 127 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 480.00 | 65 690.00 | | 69 480.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 2 005.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 090.00 | 263 805.00 | | 331 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 894.00 | 425 115.00 | | 528 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 154.00 | | 4 298.00 | 55 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 57 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 26 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | | 4 298.00 | 24 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 602.00 | 392.00 | | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | 392.00 | | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 602.00 | 392.00 | | 27 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 866.00 | 127 866.00 | | 127 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 019.00 | 208 019.00 | | 208 019.00 |
VW T.V.A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 280.00 | 315 280.00 | | 315 280.00 |