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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 862.00 | 129.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
AN Terrains | 10 782.00 | 3 669.00 | 7 112.00 | 10 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 835.00 | 1 163.00 | 2 672.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 331.00 | 11 328.00 | 31 004.00 | 42 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 384.00 | 17 022.00 | 73 362.00 | 90 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 819.00 | 2 984.00 | 186 834.00 | 189 819.00 |
BZ Autres créances | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CF Disponibilités | 477 172.00 | | 477 172.00 | 477 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 401.00 | 2 984.00 | 707 416.00 | 710 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 785.00 | 20 006.00 | 780 778.00 | 800 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 857.00 | 165 043.00 | | 131 857.00 |
DL TOTAL (I) | 153 857.00 | 187 043.00 | | 153 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 397.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 626.00 | 341 213.00 | | 430 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 3 375.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 104 059.00 | | 73 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 420.00 | 68 255.00 | | 116 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 211.00 | | |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 20 396.00 | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 921.00 | 568 906.00 | | 626 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 778.00 | 755 949.00 | | 780 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 751.00 | | 1 182 751.00 | 1 182 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 751.00 | | 1 182 751.00 | 1 182 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 813.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 544.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 622.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | 2 191.00 | | 4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 814.00 | 1 023 033.00 | | 1 189 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 957.00 | 857 990.00 | | 1 057 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 857.00 | 165 043.00 | | 131 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 850.00 | | 8 995.00 | 86 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 90 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 56 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 414.00 | | 8 995.00 | 53 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 244.00 | 6 239.00 | 5 461.00 | 16 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 330.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 713.00 | 5 908.00 | 5 461.00 | 15 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | 10.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | 10.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | | 10.00 | 2 994.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 240.00 | 186 240.00 | | 186 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 430 626.00 | 430 626.00 | | 430 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 235.00 | 215 735.00 | 1 500.00 | 217 235.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 735.00 | 626 735.00 | | 626 735.00 |