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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 614.00 | 12 995.00 | 13 618.00 | 26 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 071.00 | 78 870.00 | 139 202.00 | 218 071.00 |
040 Immobilisations financières | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 626.00 | 91 865.00 | 214 761.00 | 306 626.00 |
060 Stock marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
072 Créances – Autres | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
084 Disponibilités | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
110 Total général Actif | 373 940.00 | 91 865.00 | 282 075.00 | 373 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 719.00 | 673 014.00 | | 610 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 400.00 | 1 000.00 | | 11 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 123.00 | 674 025.00 | | 622 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 401.00 | 281 843.00 | | 215 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | 440.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 225 448.00 | 226 524.00 | | 225 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 290.00 | 20 006.00 | | 18 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 942.00 | 97 740.00 | | 96 942.00 |
252 Charges sociales | 21 411.00 | 18 655.00 | | 21 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 358.00 | 29 276.00 | | 29 358.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 165.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 535.00 | 674 648.00 | | 607 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 588.00 | -623.00 | | 14 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
294 Charges financières | 4 582.00 | 4 624.00 | | 4 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -3 728.00 | | -3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 953.00 | -1 689.00 | | 17 953.00 |