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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 614.00 | 18 493.00 | 8 121.00 | 26 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 071.00 | 102 023.00 | 116 049.00 | 218 071.00 |
040 Immobilisations financières | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 626.00 | 120 516.00 | 186 110.00 | 306 626.00 |
060 Stock marchandises | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
072 Créances – Autres | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
084 Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
110 Total général Actif | 379 367.00 | 120 516.00 | 258 851.00 | 379 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 537.00 | 610 719.00 | | 605 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 133.00 | 11 400.00 | | 2 133.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 675.00 | 622 123.00 | | 607 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 277.00 | 215 401.00 | | 286 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 250.00 | 220.00 | | -16 250.00 |
242 Autres charges externes. | 189 584.00 | 225 448.00 | | 189 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 174.00 | 18 290.00 | | 16 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 391.00 | 96 942.00 | | 108 391.00 |
252 Charges sociales | 30 138.00 | 21 411.00 | | 30 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 651.00 | 29 358.00 | | 28 651.00 |
262 Autres charges | 471.00 | 465.00 | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 436.00 | 607 535.00 | | 643 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 760.00 | 14 588.00 | | -35 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 4 075.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | 4 582.00 | | 3 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 639.00 | 17 953.00 | | -38 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 626.00 | | | 306 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 107.00 | | | 121 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 100.00 | | | 94 100.00 |