| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 414.00 | 22 750.00 | 4 664.00 | 27 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 071.00 | 125 176.00 | 92 895.00 | 218 071.00 |
040 Immobilisations financières | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 426.00 | 147 926.00 | 159 501.00 | 307 426.00 |
060 Stock marchandises | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
072 Créances – Autres | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
084 Disponibilités | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
110 Total général Actif | 362 018.00 | 147 926.00 | 214 092.00 | 362 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 966.00 | 605 537.00 | | 566 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 133.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 973.00 | 607 675.00 | | 566 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 378.00 | 286 277.00 | | 214 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 380.00 | -16 250.00 | | 16 380.00 |
242 Autres charges externes. | 183 539.00 | 189 584.00 | | 183 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 897.00 | 16 174.00 | | 20 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 963.00 | 108 391.00 | | 78 963.00 |
252 Charges sociales | 19 509.00 | 30 138.00 | | 19 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 410.00 | 28 651.00 | | 27 410.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 471.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 332.00 | 643 436.00 | | 561 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 641.00 | -35 760.00 | | 5 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 109.00 | 515.00 | | 1 109.00 |
294 Charges financières | 2 619.00 | 3 394.00 | | 2 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 975.00 | -38 639.00 | | 3 975.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 626.00 | | | 306 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |