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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 269.00 | 19 261.00 | 10 008.00 | 29 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | 6 907.00 | 2 519.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 126.00 | 26 598.00 | 18 527.00 | 45 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
BP En cours de production de services | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 013.00 | 15 254.00 | 468 759.00 | 484 013.00 |
BZ Autres créances | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
CF Disponibilités | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 656.00 | 15 254.00 | 640 401.00 | 655 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 782.00 | 41 853.00 | 658 929.00 | 700 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 720.00 | -12 554.00 | | -22 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 011.00 | -10 166.00 | | -153 011.00 |
DL TOTAL (I) | -145 731.00 | 7 280.00 | | -145 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 352.00 | 17 672.00 | | 4 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 969.00 | 136 310.00 | | 189 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 050.00 | 318 791.00 | | 416 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 290.00 | 98 766.00 | | 194 290.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 660.00 | 573 781.00 | | 804 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 929.00 | 581 061.00 | | 658 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 893.00 | | 67 893.00 | 67 893.00 |
FG Production vendue services | 2 072 879.00 | | 2 072 879.00 | 2 072 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 772.00 | | 2 140 772.00 | 2 140 772.00 |
FM Production stockée | | | -53 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 18 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | 2 038.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | 2 038.00 | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | 2 963.00 | | -2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 251.00 | 1 312 081.00 | | 2 111 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 262.00 | 1 322 248.00 | | 2 264 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 011.00 | -10 166.00 | | -153 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 110.00 | | 7 015.00 | 38 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | 7 015.00 | 31 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 198.00 | 7 401.00 | | 19 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | 7 401.00 | | 18 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 524.00 | 7 016.00 | 20 286.00 | 28 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 524.00 | 7 016.00 | 20 286.00 | 28 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 524.00 | 7 016.00 | 20 286.00 | 28 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 016.00 | 20 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 050.00 | 416 050.00 | | 416 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
UX Autres créances clients | 460 821.00 | | | 460 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VB T. V. A. | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 189 969.00 | 189 969.00 | | 189 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 788.00 | 551 788.00 | | 551 788.00 |
VW T.V.A. | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 660.00 | 804 660.00 | | 804 660.00 |