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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 269.00 | 27 681.00 | 1 588.00 | 29 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 9 161.00 | 446.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346.00 | 37 272.00 | 8 074.00 | 45 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
BP En cours de production de services | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 539 933.00 | 9 229.00 | 530 704.00 | 539 933.00 |
BZ Autres créances | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 497.00 | 9 229.00 | 674 268.00 | 683 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 843.00 | 46 502.00 | 682 341.00 | 728 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 825.00 | -175 731.00 | | -170 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | 4 906.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | -138 402.00 | -140 825.00 | | -138 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 142.00 | 4 963.00 | | 30 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 149.00 | 243 569.00 | | 247 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 757.00 | 341 753.00 | | 361 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 590.00 | 194 311.00 | | 163 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 106.00 | 14 090.00 | | 18 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 744.00 | 798 686.00 | | 820 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 341.00 | 657 860.00 | | 682 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 744.00 | 798 686.00 | | 820 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 142.00 | 4 963.00 | | 30 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 166.00 | | 180.00 | 45 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 696.00 | | 180.00 | 38 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 4 384.00 | | 32 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 458.00 | 4 384.00 | | 32 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | 3 297.00 | 682.00 | 6 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 614.00 | 3 297.00 | 682.00 | 6 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 614.00 | 3 297.00 | 682.00 | 6 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 297.00 | 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 757.00 | 361 757.00 | | 361 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 526 447.00 | 526 447.00 | | 526 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VB T. V. A. | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VI Groupe et associés | 247 149.00 | 247 149.00 | | 247 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 885.00 | 617 845.00 | 40.00 | 617 885.00 |
VW T.V.A. | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 744.00 | 820 744.00 | | 820 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |