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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 269.00 | 24 342.00 | 4 927.00 | 29 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 427.00 | 8 116.00 | 1 311.00 | 9 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 166.00 | 32 888.00 | 12 278.00 | 45 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BP En cours de production de services | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 356.00 | 6 614.00 | 456 742.00 | 463 356.00 |
BZ Autres créances | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CF Disponibilités | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 197.00 | 6 614.00 | 645 583.00 | 652 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 363.00 | 39 502.00 | 657 860.00 | 697 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 731.00 | -22 720.00 | | -175 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | -153 011.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | -140 825.00 | -145 731.00 | | -140 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963.00 | 4 352.00 | | 4 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 569.00 | 189 969.00 | | 243 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 753.00 | 416 050.00 | | 341 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 311.00 | 194 290.00 | | 194 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 686.00 | 804 660.00 | | 798 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 860.00 | 658 929.00 | | 657 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 686.00 | 804 660.00 | | 798 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 963.00 | 42.00 | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 126.00 | | 40.00 | 45 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 598.00 | 6 290.00 | | 26 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 6 290.00 | | 26 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 254.00 | 3 767.00 | 12 408.00 | 15 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 254.00 | 3 767.00 | 12 408.00 | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | 3 767.00 | 12 408.00 | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 767.00 | 12 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 753.00 | 341 753.00 | | 341 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 243 569.00 | 243 569.00 | | 243 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 507.00 | | | 35 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 670.00 | 540 630.00 | 40.00 | 540 670.00 |
VW T.V.A. | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 686.00 | 798 686.00 | | 798 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |