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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 700.00 | 54 958.00 | 48 742.00 | 103 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 117.00 | 55 375.00 | 243 742.00 | 299 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 158.00 | 55 375.00 | 300 783.00 | 356 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 253.00 | 79 765.00 | | 121 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 142.00 | 41 488.00 | | 35 142.00 |
DL TOTAL (I) | 165 196.00 | 130 053.00 | | 165 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 943.00 | 22 249.00 | | 4 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 811.00 | 127 875.00 | | 96 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 5 897.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | 29 424.00 | | 25 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 588.00 | 185 446.00 | | 135 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 783.00 | 315 499.00 | | 300 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FG Production vendue services | 244 588.00 | | 244 588.00 | 244 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 603.00 | | 265 603.00 | 265 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 21 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 6 168.00 | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 084.00 | 296 627.00 | | 273 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 942.00 | 255 139.00 | | 237 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 142.00 | 41 488.00 | | 35 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604.00 | 13 604.00 | 3 000.00 | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |