| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 995.00 | 74 338.00 | 41 656.00 | 115 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 412.00 | 74 755.00 | 236 656.00 | 311 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 559.00 | 74 755.00 | 297 804.00 | 372 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 568.00 | 156 396.00 | | 171 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 392.00 | 15 172.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 196 760.00 | 180 368.00 | | 196 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 439.00 | 98 698.00 | | 72 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 443.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | 29 138.00 | | 22 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 044.00 | 134 279.00 | | 101 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 804.00 | 314 646.00 | | 297 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
FG Production vendue services | 232 647.00 | | 232 647.00 | 232 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 505.00 | | 250 505.00 | 250 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518.00 | |
GE Autres charges | | | 18 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 8.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 084.00 | 248 352.00 | | 260 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 692.00 | 233 180.00 | | 243 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 392.00 | 15 172.00 | | 16 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979.00 | 7 979.00 | 3 000.00 | 10 979.00 |