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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 149.00 | 64 820.00 | 50 329.00 | 115 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 566.00 | 65 237.00 | 245 329.00 | 310 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 49 038.00 | | 49 038.00 | 49 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 883.00 | 65 237.00 | 314 646.00 | 379 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 396.00 | 121 253.00 | | 156 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 172.00 | 35 142.00 | | 15 172.00 |
DL TOTAL (I) | 180 368.00 | 165 196.00 | | 180 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 698.00 | 96 811.00 | | 98 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 7 917.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 25 917.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 279.00 | 135 588.00 | | 134 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 646.00 | 300 783.00 | | 314 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
FG Production vendue services | 216 207.00 | | 216 207.00 | 216 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 439.00 | | 239 439.00 | 239 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 862.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 4 466.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 352.00 | 273 084.00 | | 248 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 180.00 | 237 942.00 | | 233 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 172.00 | 35 142.00 | | 15 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 055.00 | 15 054.00 | 3 000.00 | 18 055.00 |