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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 199.00 | 22 172.00 | 27 027.00 | 49 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 676.00 | 374 974.00 | 290 702.00 | 665 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 319.00 | 398 136.00 | 893 183.00 | 1 291 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
CF Disponibilités | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 257.00 | | 312 257.00 | 312 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 578.00 | 398 136.00 | 1 205 441.00 | 1 603 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 490.00 | 366 865.00 | | 676 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 702.00 | 309 625.00 | | 175 702.00 |
DL TOTAL (I) | 907 192.00 | 731 490.00 | | 907 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 335.00 | 242 756.00 | | 105 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 085.00 | 46 092.00 | | 47 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 51 999.00 | | 71 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 315.00 | 93 219.00 | | 72 315.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 249.00 | 434 065.00 | | 298 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 441.00 | 1 165 555.00 | | 1 205 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 004.00 | | 29 605.00 | 1 267 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 1 291 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 290.00 | 714 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 990.00 | | | 575 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 560.00 | | 29 605.00 | 690 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 954.00 | 74 771.00 | 3 589.00 | 326 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 964.00 | 74 771.00 | 3 589.00 | 325 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 335.00 | 96 497.00 | 8 838.00 | 105 335.00 |
VI Groupe et associés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 421.00 | | | 137 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 214.00 | | | 89 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 311.00 | 101 942.00 | 369.00 | 102 311.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 249.00 | 289 411.00 | 8 838.00 | 298 249.00 |