| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 2 707.00 | 1 383.00 | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 824.00 | 35 330.00 | 32 495.00 | 67 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 677.00 | 487 058.00 | 188 619.00 | 675 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 985.00 | 525 095.00 | 797 891.00 | 1 322 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BZ Autres créances | 130 935.00 | | 130 935.00 | 130 935.00 |
CF Disponibilités | 480 860.00 | | 480 860.00 | 480 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 706.00 | | 628 706.00 | 628 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 691.00 | 525 095.00 | 1 426 597.00 | 1 951 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 855 331.00 | 852 192.00 | | 855 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 873.00 | 289 139.00 | | 231 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 204.00 | 1 196 331.00 | | 1 142 204.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 8 838.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 61 169.00 | | 68 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 410.00 | 127 034.00 | | 129 410.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 393.00 | 198 894.00 | | 199 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 597.00 | 1 395 225.00 | | 1 426 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 393.00 | 198 894.00 | | 199 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 856.00 | | 20 174.00 | 1 305 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 045.00 | 1 322 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 743 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 090.00 | | | 579 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 372.00 | | 20 174.00 | 726 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 171.00 | 71 973.00 | 1 049.00 | 454 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 034.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 498.00 | 70 939.00 | 1 049.00 | 452 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 001.00 | 68 001.00 | | 68 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 475.00 | 67 475.00 | | 67 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 731.00 | 74 731.00 | | 74 731.00 |
VB T. V. A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 156.00 | 48 156.00 | | 48 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 012.00 | 133 703.00 | 309.00 | 134 012.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 393.00 | 199 393.00 | | 199 393.00 |