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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 1 673.00 | 2 417.00 | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 167.00 | 26 059.00 | 29 109.00 | 55 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 205.00 | 426 439.00 | 244 766.00 | 671 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 856.00 | 454 171.00 | 851 686.00 | 1 305 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CF Disponibilités | 476 659.00 | | 476 659.00 | 476 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 539.00 | | 543 539.00 | 543 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 395.00 | 454 171.00 | 1 395 225.00 | 1 849 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 192.00 | 676 490.00 | | 852 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 139.00 | 175 702.00 | | 289 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 331.00 | 907 192.00 | | 1 196 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 105 335.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 47 085.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 169.00 | 71 665.00 | | 61 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 034.00 | 72 315.00 | | 127 034.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 894.00 | 298 249.00 | | 198 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 225.00 | 1 205 441.00 | | 1 395 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 894.00 | 289 411.00 | | 198 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 319.00 | | 39 705.00 | 1 291 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 168.00 | 1 305 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 168.00 | 726 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 990.00 | | 3 100.00 | 575 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 875.00 | | 36 665.00 | 714 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | -60.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 136.00 | 71 733.00 | 15 699.00 | 398 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 683.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 146.00 | 71 050.00 | 15 699.00 | 397 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VW T.V.A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |