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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 11 993.00 | 7 523.00 | 19 515.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 680.00 | 11 993.00 | 7 688.00 | 19 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
060 Stock marchandises | 189 130.00 | 14 739.00 | 174 391.00 | 189 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
072 Créances – Autres | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
084 Disponibilités | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 586.00 | 14 739.00 | 293 847.00 | 308 586.00 |
110 Total général Actif | 328 267.00 | 26 732.00 | 301 535.00 | 328 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 849.00 | 587 835.00 | | 474 849.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 462.00 | 177 375.00 | | 168 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 268.00 | 125 403.00 | | 97 268.00 |
230 Autres produits | 14 903.00 | 19 396.00 | | 14 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 482.00 | 910 009.00 | | 755 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 418.00 | 514 715.00 | | 414 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 898.00 | -29 387.00 | | -2 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 889.00 | 129 501.00 | | 120 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 730.00 | 2 836.00 | | -6 730.00 |
242 Autres charges externes. | 98 659.00 | 106 700.00 | | 98 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 628.00 | 10 277.00 | | 11 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 051.00 | 70 263.00 | | 74 051.00 |
252 Charges sociales | 27 044.00 | 24 757.00 | | 27 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | 3 054.00 | | 3 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 739.00 | 14 886.00 | | 14 739.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 085.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 405.00 | 848 687.00 | | 755 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77.00 | 61 322.00 | | 77.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 109.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 464.00 | 150.00 | | 2 464.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 673.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 810.00 | 7 632.00 | | 3 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 10 413.00 | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 252.00 | 42 864.00 | | -1 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 653.00 | | | 72 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |