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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 15 169.00 | 5 701.00 | 20 870.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 035.00 | 15 169.00 | 5 867.00 | 21 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
060 Stock marchandises | 225 128.00 | 15 993.00 | 209 136.00 | 225 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 483.00 | 14 554.00 | 29 929.00 | 44 483.00 |
072 Créances – Autres | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
084 Disponibilités | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 247.00 | 30 546.00 | 331 701.00 | 362 247.00 |
110 Total général Actif | 383 282.00 | 45 715.00 | 337 567.00 | 383 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 291.00 | 474 849.00 | | 383 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 072.00 | 168 462.00 | | 213 072.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 778.00 | 97 268.00 | | 128 778.00 |
230 Autres produits | 25 678.00 | 14 903.00 | | 25 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 818.00 | 755 482.00 | | 750 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 419.00 | 414 418.00 | | 359 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 998.00 | -2 898.00 | | -35 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 546.00 | 120 889.00 | | 154 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 006.00 | -6 730.00 | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 99 052.00 | 98 659.00 | | 99 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 301.00 | 11 628.00 | | 20 301.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 097.00 | 74 051.00 | | 73 097.00 |
252 Charges sociales | 25 982.00 | 27 044.00 | | 25 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 176.00 | 3 596.00 | | 3 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 546.00 | 14 739.00 | | 30 546.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 8.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 731 156.00 | 755 405.00 | | 731 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 662.00 | 77.00 | | 19 662.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 66.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 2 464.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 457.00 | 649.00 | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 857.00 | 3 810.00 | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | -600.00 | | 1 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 613.00 | -1 252.00 | | 14 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |