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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 192.00 | 308.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 12 691.00 | 9 635.00 | 22 326.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 991.00 | 12 883.00 | 10 109.00 | 22 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
060 Stock marchandises | 385 595.00 | 19 348.00 | 366 247.00 | 385 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 988.00 | 3 554.00 | 89 434.00 | 92 988.00 |
072 Créances – Autres | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
084 Disponibilités | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 468.00 | 22 902.00 | 523 567.00 | 546 468.00 |
110 Total général Actif | 569 459.00 | 35 784.00 | 533 675.00 | 569 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |