| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737.00 | 654.00 | 1 083.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 790.00 | 125 857.00 | 88 933.00 | 214 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 070.00 | 141 512.00 | 129 559.00 | 271 070.00 |
BT Marchandises | 68 717.00 | | 68 717.00 | 68 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CF Disponibilités | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 287.00 | | 158 287.00 | 158 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 358.00 | 141 512.00 | 287 846.00 | 429 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 356.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 29 051.00 | 25 759.00 | | 29 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463.00 | 3 466.00 | | -463.00 |
DL TOTAL (I) | 50 118.00 | 50 581.00 | | 50 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 928.00 | 55 866.00 | | 32 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 298.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 790.00 | 158 251.00 | | 158 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 39 832.00 | | 45 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 728.00 | 254 247.00 | | 237 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 846.00 | 304 828.00 | | 287 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 216.00 | | 809 216.00 | 809 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 216.00 | | 809 216.00 | 809 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 421.00 | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 313.00 | | | -16 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 75.00 | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 987.00 | 730 810.00 | | 809 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 449.00 | 727 345.00 | | 810 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463.00 | 3 466.00 | | -463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 790.00 | 158 790.00 | | 158 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 928.00 | 24 095.00 | 8 833.00 | 32 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 332.00 | 68 089.00 | 19 243.00 | 87 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 728.00 | 228 895.00 | 8 833.00 | 237 728.00 |