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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 1 052.00 | 4 983.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 509.00 | 150 897.00 | 76 612.00 | 227 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 887.00 | 166 949.00 | 127 938.00 | 294 887.00 |
BT Marchandises | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 121 538.00 | | 121 538.00 | 121 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 627.00 | | 32 627.00 | 32 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 267.00 | | 238 267.00 | 238 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 154.00 | 166 949.00 | 366 205.00 | 533 154.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
DH Report à nouveau | -463.00 | | | -463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 708.00 | -463.00 | | 37 708.00 |
DL TOTAL (I) | 87 826.00 | 50 118.00 | | 87 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 330.00 | 32 928.00 | | 11 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 377.00 | 777.00 | | 10 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 855.00 | 158 790.00 | | 209 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 387.00 | 45 231.00 | | 46 387.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 379.00 | 237 728.00 | | 278 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 205.00 | 287 846.00 | | 366 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 573.00 | | 908 573.00 | 908 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 573.00 | | 908 573.00 | 908 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 16 313.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 16 313.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -16 313.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 1 056.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 908.00 | 809 987.00 | | 913 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 200.00 | 810 449.00 | | 876 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 708.00 | -463.00 | | 37 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 512.00 | 26 347.00 | 909.00 | 141 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 512.00 | 26 347.00 | 909.00 | 126 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 855.00 | 209 855.00 | | 209 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 330.00 | 5 642.00 | 5 688.00 | 11 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 205.00 | 47 962.00 | 19 243.00 | 67 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 379.00 | 272 691.00 | 5 688.00 | 278 379.00 |