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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 131.00 | 3 183.00 | 14 947.00 | 18 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 942.00 | 177 247.00 | 63 695.00 | 240 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 416.00 | 195 430.00 | 124 986.00 | 320 416.00 |
BT Marchandises | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
CF Disponibilités | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 950.00 | 195 430.00 | 273 520.00 | 468 950.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 530.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 826.00 | 29 051.00 | | 65 826.00 |
DH Report à nouveau | | -463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 489.00 | 37 708.00 | | 19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 107 315.00 | 87 826.00 | | 107 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 548.00 | 11 330.00 | | 18 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 417.00 | 10 377.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 209 855.00 | | 88 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 578.00 | 46 387.00 | | 48 578.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 430.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 205.00 | 278 379.00 | | 166 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 520.00 | 366 205.00 | | 273 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 463.00 | | 931 463.00 | 931 463.00 |
FG Production vendue services | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 660.00 | | 932 660.00 | 932 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 678.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 1 046.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -1 046.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 5 436.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 900.00 | 913 908.00 | | 937 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 411.00 | 876 200.00 | | 918 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 489.00 | 37 708.00 | | 19 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 791.00 | 69 548.00 | 19 243.00 | 88 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |