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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 20 093.00 | 19 233.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 484.00 | 39 735.00 | 34 749.00 | 74 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 069.00 | 71 499.00 | 204 569.00 | 276 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BN En cours de production de biens | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BP En cours de production de services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BT Marchandises | 73 103.00 | | 73 103.00 | 73 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 169.00 | 446.00 | 52 724.00 | 53 169.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 84 630.00 | | 84 630.00 | 84 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 888.00 | 446.00 | 244 442.00 | 244 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 957.00 | 71 945.00 | 449 012.00 | 520 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 146 294.00 | 105 421.00 | | 146 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 046.00 | 40 873.00 | | 39 046.00 |
DL TOTAL (I) | 191 940.00 | 152 894.00 | | 191 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 864.00 | 121 420.00 | | 84 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 758.00 | 35 027.00 | | 43 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 470.00 | 75 100.00 | | 99 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 812.00 | 29 557.00 | | 28 812.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 77.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 071.00 | 261 181.00 | | 257 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 012.00 | 414 076.00 | | 449 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 173.00 | | 7 404.00 | 270 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 508.00 | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 276 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 378.00 | | | 151 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 074.00 | | 5 736.00 | 108 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 1 669.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 801.00 | 13 565.00 | | 50 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 130.00 | 13 565.00 | | 39 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 933.00 | | 800.00 | 7 933.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | 800.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | 800.00 | 8 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |